Управление денежными средствами
Бюджеты движения денежных средств
Сценарное и прогнозное планирование. Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их корректировка и актуализация. Загрузка данных из MS Excel. План-фактный анализ исполнения бюджетов.
Заявки на денежные средства
Согласование и утверждение заявок по сложным маршрутам, в зависимости от множества условий (маршрутизация). Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам и графикам платежей по договорам.
Платежный календарь
Автоматическое формирование платежного календаря. Интерактивное управление платежным календарем. Возможность автоматизированного поддержания не снижаемого остатка денежных средств.
Реестр платежей
Автоматическое заполнение реестра платежей. Возможность исключения заявок из реестра. Подготовка твердой копии реестра платежей с различными подписантами.
Интеграция с системами «клиент-банк»
Загрузка выписок из различных систем «клиент-банк». Выгрузка в «клиент-банк» утвержденных платежных поручений.
Выгрузка данных в 1С
В 1С БП 8 и 1С УПП 8 выгружаются справочники (контрагенты, договоры и пр.), а также предварительно разнесенные выписки по банку и кассовые документы.
Разнообразные аналитические отчеты
Отчет о движении денежных средств (ОДДС, cashflow 101). Исполнение БДДС. Ведомость по денежным средствам. Остатки денежных средств (диаграмма). Резервы денежных средств.Планируемые поступления и списания денежных средств.
Дополнительные возможности
Гибкое разграничение прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе и по электронной почте. Система назначения заместителей. Механизм обмена дополнительной информацией по любым документам и их согласованию.
